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一不小心就被“割韭菜”?遇到尿素期貨投機,怎么辦


農資網 2019年9月17日 18:12 【
關鍵詞:尿素

熙熙攘攘,皆為利往,靠市場分析,沒有人會具有明顯的優勢,也根本不足以實現利益最大化,因此,操縱市場的行為并不鮮見,化肥市場也不例外,在此分享兩個同化肥相關的案例:
  某年某企業,利用硫磺產量優勢,逆勢拉抬硫磺價格,結果國際低價硫磺大量進口,操縱失敗;某年某企業,利用當年取消尿素出口關稅的利好,在11月份做多尿素,使得尿素價格從1850元/噸上漲至次年3月份的2150元/噸,后期崩盤。
  期貨市場有巨大的杠桿,更容易“創造財富”,因此永遠不乏試圖操縱市場的人,史上最典型的案例是白銀操縱案,而發生在國內最有名的當屬被證監會處罰的甲醇操縱案:2014年11月14日至2014年12月16日,某公司作為現貨市場最大的甲醇貿易商,控制42個期貨賬戶,采取集中資金優勢、持倉優勢,連續買賣甲醇1501期貨合約,同時囤積現貨以期影響期貨市場行情,操縱期貨交易價格。
  尿素市場有大量的散戶參與者,相比于其它的期貨品種,“韭菜”的數量更充足,因此“收割”與“反收割”一定是尿素期貨的一大看點。散戶對金融工具的運用能力和資金的充足程度相比于機構明顯處于劣勢,而相互正好是對手盤,因此散戶跟莊遲早會被收割;采用技術指標的交易方法遲早會被人工智能所打敗,也不是散戶的優勢所在;
  國內期貨活躍主力合約很少(一般為1、5、9三個月),為過度投機創造了條件。散戶如何揚長避短?堅持以基本面為導向的投資機會,期貨最終會實現對現貨的回歸,回歸之日,即是散戶的出頭之日。
  在基本面的分析上,我們必須對以下兩個方面的問題高度重視:
  一是對待輿論的重視。筆者關注到,自從尿素期貨上市以來,以尿素為分析對象的交流群或者自媒體明顯增多,連從未露面的“大腕級”人物也來為散戶分析市場了。毫無疑問,這是想通過傳播來引導市場向自己有利的方向發展,因此,每個參與者應該有更多的獨立判斷,同時盡量選擇中立的第三方信源。
  二是會不會出現期、現結合的操縱行為,從而影響判斷?筆者判斷并不排除這種可能。雖然證監會對期貨實行了穿透式監管,但現貨公司有可能同投機機構聯手,投機資金做多盤面,現貨公司做多現貨,期、現互相支撐,互相促進,制造出期、現都很強的假象。這種情況下,操縱的實施主體變成了兩個企業,從而做到游離于監管之外,并實現雙方利益的最大化。尿素市場是否出現了這種苗頭,還有待進一步觀察。
  存在即合理,恰恰說明了不合理也能存在。尿素期貨在當前的情況下,完全有可能偏離基本面,散戶參與者重點要控制好倉位,并搞好基本面的分析,用時間換回歸,從而完成從“韭菜”到“難啃的硬骨頭”的轉變。雖然尿素期貨散戶參與者眾多,但筆者相信一定不是投機者的“天堂”。

( 責任編輯:YanBO)
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